Fondo Artac FI

ISIN: ES0138354032

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Santander AM

El Fondo invierte en torno al 75% de su exposición en activos de renta fija (pública y/o privada, incluyendo depósitos) y el resto en renta variable. Se podrá invertir hasta un 25% en iic financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Para la cartera de renta fija los emisores de los activos y los países en los que se negocien los valores serán de mercados UE, EEUU, Japón y Canadá, así como en otros mercados OCDE y en vías de adhesión a la OCDE. Se podrá invertir residualmente en países emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Hasta un 10% de la exposición total podrá estar en baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o incluso sin rating.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 6,28
3 años: 1,78
5 años: 1,67
Inicio: 3,03
2018: 1,21
2017: 6,99
2016: -3,47
2015: 1,01
2014: 0,88
Rentabilidad: Categoría
1 año: 7,14
3 años: 2,22
5 años: 1,65
Inicio: -
2018: 1,79
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 57
3 años: 53
5 años: 36
Inicio: -
2018: 69
2017: 58
2016: 26
2015: 75
2014: 67
3 años
Volatilidad: 2,41
Ratio Sharpe: 0,82
Correlación: 80,11
Beta: 0,59
Alfa: -1,37
Tracking error: 1,99
Info Ratio: -1,93

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-02-13


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