Mapfre

Fondmapfre Renta Mixto FI

ISIN: ES0138709037

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Mapfre

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50, el Ibex 35 y el Standard & Poor´s 100 para la renta variable y para la renta fija los índices Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates Merrill Lynch Large Cap Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates Merrill Lynch Large Cap. Invest Grade superior a 3 años (Q512) y Spanish Goverments Bills Merrill Lynch (G0EB). La renta variable no superará el 30% de la exposición total. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La inversión en renta variable se distribuirá aproximadamente: entre el 40% y el 60% en valores cotizados en las bolsas españolas (con cierta prioridad al Ibex 35) y el resto en valores cotizados en las bolsas europeas y de EEUU. Se elegirán valores con alta y media capitalización bursátil.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,85
3 años: -0,01
5 años: -0,48
Inicio: 2,16
2018: -0,62
2017: 5,48
2016: -5,97
2015: 1,07
2014: 1,35
Rentabilidad: Categoría
1 año: 5,04
3 años: 1,79
5 años: 1,16
Inicio: -
2018: 0,38
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 75
3 años: 84
5 años: 89
Inicio: -
2018: 85
2017: 64
2016: 75
2015: 75
2014: 59
3 años
Volatilidad: 3,41
Ratio Sharpe: 0,22
Correlación: 80,80
Beta: 0,87
Alfa: -3,65
Tracking error: 2,05
Info Ratio: -2,15

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-02-25


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