Invierte más del 50% del patrimonio (generalmente el 75-95%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora, (domiciliadas en Estados OCDE, principalmente UE) o listados en una Bolsa UE, con liquidez diaria. Estas podrán invertir en renta variable y fija sin predeterminación de divisa, capitalización bursátil, sectores, calificación crediticia (puede invertirse indirectamente hasta el 100% en activos de baja calificación crediticia, inferior a BBB-), o duración media de la cartera, con exposición a cualquier emisor/mercado, incluso emergentes. El resto se invertirá directamente en renta variable de cualquier capitalización/sector, en renta fija privada emitida en euros y Deuda Pública UE (incluyendo depósitos e instrumentos monetarios cotizados o no, líquidos). La duración media máxima será de 2 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,30 | 3 años: 3,25 | 5 años: 8,15 | Inicio: 4,01 | 2024: 7,41 | 2023: 14,38 | 2022: -17,66 | 2021: 19,24 | 2020: 13,39 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,96 | 3 años: 2,19 | 5 años: 7,62 | Inicio: - | 2024: 2,94 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 71,00 | 3 años: 86,00 | 5 años: 65,00 | Inicio:- | 2024: 66,00 | 2023: 62,00 | 2022: 80,00 | 2021: 85,00 | 2020: 8,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 99,02 | Beta: 0,96 | Alfa: -5,18 | Tracking error: 2,31 | Info Ratio: -2,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-14