Mapfre

Fondmapfre Bolsa América FI

ISIN: ES0138658036

Categoría Morningstar: RV EEUU Cap. Grande Blend

Empresa: Mapfre

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Standard & Poor´s 500. Entre un 75% y 99% de la exposición total del fondo se materializará (directa o indirectamente a través de IIC) en valores de renta variable cotizados en Estados Unidos. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada, en depósitos y en instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, todos ellos podrán estar denominados tanto en dólares como en euros. Los activos de renta fija tendrán una duración media máxima de 2 años. Se podrá invertir hasta el 45% del patrimonio en IIC que sean activo apto (armonizadas o no) no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 23,72
3 años: 9,77
5 años: 9,46
Inicio: 4,40
2018: 6,13
2017: 27,49
2016: -3,20
2015: 3,44
2014: 15,36
Rentabilidad: Categoría
1 año: 20,23
3 años: 12,54
5 años: 9,79
Inicio: -
2018: 4,07
2017: 28,37
2016: -7,20
2015: 20,14
2014: 9,48
Rentabilidad: Percentil
1 año: 79
3 años: 81
5 años: 76
Inicio: -
2018: 93
2017: 82
2016: 66
2015: 77
2014: 19
3 años
Volatilidad: 11,74
Ratio Sharpe: 0,70
Correlación: 95,98
Beta: 0,93
Alfa: -3,08
Tracking error: 3,44
Info Ratio: -1,26

Fuente. Morningstar | Categoría: US Large-Cap Blend Equity | FECHA: 2020-02-19


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