Fondmapfre Bolsa América FI

ISIN: ES0138658036

Categoría Morningstar: RV EEUU Cap. Grande Blend

Empresa: Mapfre

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Standard & Poor´s 500. Entre un 75% y 99% de la exposición total del fondo se materializará (directa o indirectamente a través de IIC) en valores de renta variable cotizados en Estados Unidos. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada, en depósitos y en instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, todos ellos podrán estar denominados tanto en dólares como en euros. Los activos de renta fija tendrán una duración media máxima de 2 años. Se podrá invertir hasta el 45% del patrimonio en IIC que sean activo apto (armonizadas o no) no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 10,65
3 años: 9,14
5 años: 10,29
Inicio: 3,80
2018: 17,80
2017: -3,20
2016: 3,44
2015: 15,36
2014: 7,36
Rentabilidad: Categoría
1 año: 8,56
3 años: 12,01
5 años: 9,86
Inicio: -
2018: 19,76
2017: -7,20
2016: 20,14
2015: 9,48
2014: -1,68
Rentabilidad: Percentil
1 año: 58
3 años: 83
5 años: 80
Inicio: -
2018: 92
2017: 66
2016: 77
2015: 19
2014: 76
3 años
Volatilidad: 12,41
Ratio Sharpe: 0,63
Correlación: 96,37
Beta: 0,93
Alfa: -3,15
Tracking error: 3,30
Info Ratio: -1,31

Fuente. Morningstar | Categoría: US Large-Cap Blend Equity | FECHA: 2019-10-14


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