Entre el 75% y el 100% de la exposición total del fondo se materializará (directa o indirectamente a través de IIC) en valores de renta variable de cualquier sector cotizados en Estados Unidos, principalmente emitidos por sociedades domiciliadas en Norteamérica. No existe predeterminación en cuanto a la capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada emitida y negociada en la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos), denominados tanto en dólares como en euros. Los activos de renta fija tendrán una duración media máxima de 2 años. La calidad crediticia de la renta fija será alta, rating mínimo de A- o sus equivalentes. No obstante, un máximo del 25% de la exposición a renta fija, podrá invertirse en activos de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o sus equivalentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 17,86 |
3 años: 7,16 |
5 años: 8,43 |
Inicio: 4,63 |
2024: 6,51 |
2023: 15,70 |
2022: -12,65 |
2021: 26,59 |
2020: -1,26 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 22,78 |
3 años: 6,51 |
5 años: 11,75 |
Inicio: -
| 2024: 6,12 |
2023: 24,23 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
2020: 17,73 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 91,00 |
3 años: 93,00 |
5 años: 95,00 |
Inicio:-
| 2024: 89,00 |
2023: 82,00 |
2022: 24,00 |
2021: 92,00 |
2020: 90,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,79 |
3 Ratio Sharpe: 0,18 |
5 Correlación: 94,71 |
Beta: 0,89 |
Alfa: -3,70 |
Tracking error: 5,68 |
Info Ratio: -0,84 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-22