Además de criterios financieros, el fondo promueve características medioambientales y sociales a través de la inversión en IIC que, a su vez, invierten en compañías/emisores cuya gestión ASG sigue estándares elevados de buenas prácticas. Invertirá 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,01 | 3 años: 1,13 | 5 años: 1,85 | Inicio: 0,90 | 2024: 4,03 | 2023: 9,95 | 2022: -11,59 | 2021: 1,33 | 2020: 4,35 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,22 | 3 años: -0,16 | 5 años: 1,24 | Inicio: - | 2024: 1,87 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 5,00 | 3 años: 31,00 | 5 años: 30,00 | Inicio:- | 2024: 6,00 | 2023: 5,00 | 2022: 53,00 | 2021: 83,00 | 2020: 14,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,98 | 3 Ratio Sharpe: -0,04 | 5 Correlación: 84,78 | Beta: 1,21 | Alfa: 1,93 | Tracking error: 4,88 | Info Ratio: 0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25