CaixaBank AM

Caixabank Oportunidad FI

ISIN: ES0164948038

Categoría Morningstar: Mixtos Agresivos

Empresa: CaixaBank AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 75%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 20% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 5%. La exposición a renta variable oscilará entre el 50% y el 100%, de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos mercados emergentes sin límite máximo de exposición. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. La distribución de la cartera entre los distintos países, sectores, mercados y divisas se ajustará a las condiciones de cada momento.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,43
3 años: 2,50
5 años: 1,47
Inicio: 2,30
2018: -3,25
2017: 15,86
2016: -10,74
2015: 9,82
2014: 1,58
Rentabilidad: Categoría
1 año: 7,56
3 años: 3,50
5 años: 3,00
Inicio: -
2018: -2,00
2017: 18,67
2016: -9,35
2015: 7,40
2014: 3,72
Rentabilidad: Percentil
1 año: 83
3 años: 62
5 años: 71
Inicio: -
2018: 66
2017: 74
2016: 72
2015: 22
2014: 70
3 años
Volatilidad: 8,01
Ratio Sharpe: 0,61
Correlación: 92,01
Beta: 0,93
Alfa: -3,84
Tracking error: 3,18
Info Ratio: -1,50

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global | FECHA: 2020-02-25


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