CaixaBank AM

Caixabank Iter FI

ISIN: ES0145458008

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable oscilará entre el 5%-25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IIC. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0-5 años. Los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 10%, siendo el resto de calificación crediticia media (BBB- a BBB+) y/o alta (míninimo A). La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo CaixaBank.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -1,60
3 años: -1,74
5 años: -1,19
Inicio: 1,44
2018: -2,92
2017: 2,97
2016: -5,12
2015: 0,03
2014: 1,13
Rentabilidad: Categoría
1 año: -0,63
3 años: -0,16
5 años: 0,20
Inicio: -
2018: -4,09
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 55
3 años: 75
5 años: 82
Inicio: -
2018: 25
2017: 88
2016: 58
2015: 92
2014: 63
3 años
Volatilidad: 3,65
Ratio Sharpe: -0,36
Correlación: 85,68
Beta: 0,60
Alfa: -2,72
Tracking error: 2,78
Info Ratio: -1,29

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-06-01


Noticias relacionadas

Anterior 1 2 3 4 Siguiente