CaixaBank AM

Caixabank Iter FI

ISIN: ES0145458008

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable oscilará entre el 5%-25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IIC. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0-5 años. Los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 10%, siendo el resto de calificación crediticia media (BBB- a BBB+) y/o alta (míninimo A). La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo CaixaBank.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 0,08
3 años: -0,74
5 años: -0,44
Inicio: 1,64
2018: -0,08
2017: 2,97
2016: -5,12
2015: 0,03
2014: 1,13
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,00
3 años: 1,23
5 años: 1,32
Inicio: -
2018: 0,64
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 41
3 años: 74
5 años: 86
Inicio: -
2018: 38
2017: 88
2016: 58
2015: 92
2014: 63
3 años
Volatilidad: 3,66
Ratio Sharpe: -0,28
Correlación: 81,01
Beta: 0,79
Alfa: -3,04
Tracking error: 2,28
Info Ratio: -1,57

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-11-26


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