CaixaBank AM

Caixabank Equilibrio FI

ISIN: ES0164539035

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: CaixaBank AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Net Return Index (MSDEEMUN) en un 15% para la renta variable y el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 50%, el BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (HECO) en un 10% y BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 25% para la renta fija. Dichos índices únicamente a efectos informativos o comparativos.La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, no tendrá un máximo predeterminado e incluirá depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La duración media de la cartera oscilará entre -1 (negativa) y 6 años. Podrá invertir en bonos high yield, los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 25%, siendo el resto de calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -2,09
3 años: -0,77
5 años: -0,58
Inicio: 2,10
2018: -2,27
2017: 3,69
2016: -3,92
2015: 1,77
2014: -1,09
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,19
3 años: 1,22
5 años: 1,43
Inicio: -
2018: 0,67
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 92
3 años: 87
5 años: 94
Inicio: -
2018: 88
2017: 90
2016: 34
2015: 57
2014: 92
3 años
Volatilidad: 5,02
Ratio Sharpe: -0,23
Correlación: 86,96
Beta: 1,20
Alfa: -4,70
Tracking error: 2,58
Info Ratio: -1,63

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-11-25


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