El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0%-60%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,15 |
3 años: -5,45 |
5 años: -2,43 |
Inicio: 1,15 |
2024: -0,35 |
2023: 4,05 |
2022: -17,15 |
2021: 1,83 |
2020: -0,96 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,37 |
3 años: -0,02 |
5 años: 2,48 |
Inicio: -
| 2024: 1,86 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 90,00 |
3 años: 99,00 |
5 años: 100,00 |
Inicio:-
| 2024: 90,00 |
2023: 92,00 |
2022: 90,00 |
2021: 96,00 |
2020: 82,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,81 |
3 Ratio Sharpe: -0,67 |
5 Correlación: 94,87 |
Beta: 0,86 |
Alfa: -7,21 |
Tracking error: 2,71 |
Info Ratio: -2,74 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17