La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra Tesoro 6m + 2%, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el FI tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategia se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,40 | 3 años: 3,47 | 5 años: 2,64 | Inicio: -0,71 | 2024: 1,18 | 2023: 6,57 | 2022: 1,11 | 2021: 3,04 | 2020: -0,08 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,82 | 3 años: 0,85 | 5 años: 2,81 | Inicio: - | 2024: 2,90 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 81,00 | 3 años: 26,00 | 5 años: 62,00 | Inicio:- | 2024: 90,00 | 2023: 65,00 | 2022: 3,00 | 2021: 86,00 | 2020: 66,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,91 | 3 Ratio Sharpe: 0,60 | 5 Correlación: 76,83 | Beta: 0,35 | Alfa: 1,50 | Tracking error: 6,05 | Info Ratio: 0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22