El Fondo pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo, a través de una cartera gestionada activamente, compuesta por pequeñas empresas que cotizan en el Reino Unido y Europa Continental. Las pequeñas empresas se definen como aquellas cuya capitalización bursátil es inferior a $1 billón. La selección de activos del fondo es resultado del atractivo de cada empresa, más que de un análisis de arriba a abajo por país.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,19 | 3 años: -2,49 | 5 años: 5,24 | Inicio: 9,85 | 2024: 1,58 | 2023: 9,27 | 2022: -22,22 | 2021: 25,01 | 2020: 7,09 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,47 | 3 años: -4,05 | 5 años: 4,52 | Inicio: - | 2024: 0,50 | 2023: 6,83 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 48,00 | 3 años: 39,00 | 5 años: 48,00 | Inicio:- | 2024: 59,00 | 2023: 43,00 | 2022: 30,00 | 2021: 56,00 | 2020: 68,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,86 | 3 Ratio Sharpe: -0,05 | 5 Correlación: 97,72 | Beta: 0,98 | Alfa: -1,52 | Tracking error: 3,79 | Info Ratio: -0,40 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-23