Se seguirá criterios financieros y extrafinancieros de inversión socialmente responsable (ISR)-criterios ASG-(Ambientales, Sociales, Gobernanza). El fondo tiene un compromiso de inversión sostenible de un 50% del patrimonio. El 100% de la exposición total será renta fija pública y/o privada (mayoritariamente privada), incluyendo bonos sostenibles, verdes y/o sociales (destinados exclusivamente a financiar proyectos con beneficio medioambiental y/o social), así como depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3), o sin rating. La duración media de la cartera será entre 1 y 3 años. Los emisores/mercados serán de países OCDE, con un máximo del 10% en países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,30 3 años: -0,35 5 años: -0,22 Inicio: 1,70 2024: 0,23 2023: 3,93 2022: -4,60 2021: -0,50 2020: -0,58
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,98 3 años: -0,12 5 años: 0,13 Inicio: - 2024: 0,47 2023: 4,21 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 53,00 3 años: 62,00 5 años: 71,00 Inicio:- 2024: 68,00 2023: 55,00 2022: 54,00 2021: 57,00 2020: 89,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 1,95 3 Ratio Sharpe: -0,84 5 Correlación: 92,93 Beta: 0,92 Alfa: 0,10 Tracking error: 0,67 Info Ratio: 0,34
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-03-26