Allianz Popular

Eurovalor Mixto-15 FI

ISIN: ES0138987039

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Allianz Popular

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice un 15% al índice IBEX 35 y en el otro 85% EURO MTS 1-3 años. El Fondo tendrá en torno al 85% de su exposición total en renta fija (incluyendo depósitos que sean a la vista con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito UE y/o OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos), de emisores públicos y/o privados, con vencimientos, principalmente, en el corto y medio plazo, con una duración media entre 0,5 y 4 años, preferentemente de países de la UE de la zona euro, sin descartar inversiones en EEUU, Canadá, resto de países de la UE, Australia, Japón o cualquier otro país de la OCDE no considerado emergente.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,73
3 años: 0,42
5 años: -0,06
Inicio: 2,06
2018: 1,37
2017: 3,54
2016: -4,54
2015: 1,04
2014: 0,71
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,76
3 años: 2,35
5 años: 1,56
Inicio: -
2018: 1,86
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 81
3 años: 86
5 años: 90
Inicio: -
2018: 54
2017: 85
2016: 48
2015: 76
2014: 71
3 años
Volatilidad: 2,87
Ratio Sharpe: 0,20
Correlación: 69,23
Beta: 0,63
Alfa: -2,60
Tracking error: 2,38
Info Ratio: -1,92

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-02-19


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