La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a la capitalización.El resto de la cartera no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), con duración no predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con calificación crediticia media (BBB-/BBB/BBB+) y alta (mínimo A-).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -3,51 3 años: -1,76 5 años: 0,95 Inicio: 5,65 2024: 4,01 2023: -13,90 2022: 18,15 2021: -13,58 2020: 7,51
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 21,45 3 años: 0,98 5 años: 5,87 Inicio: - 2024: 9,34 2023: -13,20 2022: 10,55 2021: -12,09 2020: 10,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 87,00 3 años: 36,00 5 años: 58,00 Inicio:- 2024: 69,00 2023: 61,00 2022: 6,00 2021: 72,00 2020: 81,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 21,33 3 Ratio Sharpe: -0,03 5 Correlación: 98,85 Beta: 0,90 Alfa: -0,83 Tracking error: 3,98 Info Ratio: -0,10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-03-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-03-05