Allianz Popular

Eurovalor Bolsa Española FI

ISIN: ES0133524035

Categoría Morningstar: RV Europa Otros

Empresa: Allianz Popular

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a la capitalización.El resto de la cartera no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), con duración no predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con calificación crediticia media (BBB-/BBB/BBB+) y alta (mínimo A-).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -11,82
3 años: -4,66
5 años: -2,57
Inicio: 5,49
2018: -14,38
2017: 18,15
2016: -13,58
2015: 7,51
2014: -2,11
Rentabilidad: Categoría
1 año: -8,85
3 años: -1,89
5 años: 0,49
Inicio: -
2018: -10,75
2017: 10,55
2016: -12,09
2015: 10,68
2014: 2,07
Rentabilidad: Percentil
1 año: 46
3 años: 44
5 años: 60
Inicio: -
2018: 50
2017: 6
2016: 72
2015: 81
2014: 75
3 años
Volatilidad: 16,26
Ratio Sharpe: -0,71
Correlación: 98,15
Beta: 0,89
Alfa: -1,68
Tracking error: 3,70
Info Ratio: -0,03

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2020-11-25


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