Estrategia Capital FI
ISIN: ES0133371007
Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
ISIN: ES0133371007
Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
El fondo invertirá entre el 50% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo estará expuesto a renta variable y renta fija pública/privada (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en depósitos) sin predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición. Podrá invertir mediante derivados, hasta un 30% de exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio). No existe predeterminación en cuanto a distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), duración, o sector, pudiendo invertir en países OCDE o emergentes..
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,00 | 3 años: -0,03 | 5 años: 0,27 | Inicio: -0,01 | 2024: 0,72 | 2023: 3,95 | 2022: -3,94 | 2021: -0,73 | 2020: 1,05 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,08 | 3 años: 0,87 | 5 años: 2,92 | Inicio: - | 2024: 3,24 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 88,00 | 3 años: 76,00 | 5 años: 89,00 | Inicio:- | 2024: 93,00 | 2023: 82,00 | 2022: 9,00 | 2021: 95,00 | 2020: 58,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,86 | 3 Ratio Sharpe: -0,75 | 5 Correlación: 79,51 | Beta: 0,15 | Alfa: -1,59 | Tracking error: 7,25 | Info Ratio: -0,45 |