Estrategia Acumulación FI
- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: ES0133337008
Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
ISIN: ES0133337008
Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
Se invertirá 50%-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, con máximo del 30% en IIC no armonizadas de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Estará expuesto a renta variable y fija, pública/privada (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un máximo de 20% en depósitos) sin predeterminación en cuanto a porcentaje de exposición, buscando invertir en activos que persigan generación de rentas recurrentes como dividendos y cupones. Podrá invertir, mediante derivados, hasta 30% de exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,95 | 3 años: -1,97 | 5 años: -0,99 | Inicio: -0,66 | 2024: 0,13 | 2023: 6,32 | 2022: -14,02 | 2021: 4,76 | 2020: -1,84 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,54 | 3 años: 0,82 | 5 años: 2,78 | Inicio: - | 2024: 2,65 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 78,00 | 3 años: 87,00 | 5 años: 95,00 | Inicio:- | 2024: 90,00 | 2023: 67,00 | 2022: 65,00 | 2021: 78,00 | 2020: 76,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,62 | 3 Ratio Sharpe: -0,36 | 5 Correlación: 93,12 | Beta: 0,71 | Alfa: -4,03 | Tracking error: 3,40 | Info Ratio: -1,35 |