El FIL invertirá el 100% de la exposición total en acciones de Clase F de EQMC Europe Development Capital Fund Plc, SICAV irlandesa autorizada y registrada por el Central Bank of Ireland (la "SICAV"). El objetivo de gestión de la SICAV es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías europeas de pequeña o mediana capitalización (generalmente inferior a € 1.500 millones) de cualquier sector, cotizadas en mercados europeos o de países de la OCDE, con el objetivo de apoyar en su creación de valor. Al menos, el 70% de los activos de la SICAV se invertirán en compañías de las 5 economías más fuertes de Europa.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,33 | 3 años: -5,97 | 5 años: -0,55 | Inicio: 10,17 | 2024: 1,35 | 2023: 7,94 | 2022: -28,04 | 2021: 22,57 | 2020: -1,04 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,42 | 3 años: -4,30 | 5 años: 4,25 | Inicio: - | 2024: -0,50 | 2023: 6,83 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,88 | 3 Ratio Sharpe: -0,18 | 5 Correlación: 89,35 | Beta: 0,95 | Alfa: -4,13 | Tracking error: 8,51 | Info Ratio: -0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-16