EDM-Inversión FI

ISIN: ES0168674036

Categoría Morningstar: RV Europa Otros

Empresa: EDM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” . Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -5,95
3 años: 5,57
5 años: 5,05
2018: -5,94
2017: 8,59
2016: 12,14
2015: 3,21
2014: 3,50
Rentabilidad: Categoría
1 año: -8,27
3 años: 2,24
5 años: 2,53
Inicio: -
2018: -7,53
2017: 10,68
2016: 2,07
2015: 0,52
2014: 3,32
Rentabilidad: Percentil
1 año: 13
3 años: 13
5 años: 11
Inicio: -
2018: 12
2017: 71
2016: 8
2015: 34
2014: 58
3 años
Volatilidad: 9,61
Ratio Sharpe: 0,49
Correlación: 80,88
Beta: 0,47
Alfa: 4,46
Tracking error: 10,41
Info Ratio: 0,50

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2018-12-14


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