EDM Cartera FI

ISIN: ES0128331008

Categoría Morningstar: RV Global Cap. Grande

Empresa: EDM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index por la parte invertida en renta fija y el MSCI AC WORLD Local por la parte invertida en renta variable. El fondo invertirá, en activos de renta variable y renta fija sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Las inversiones podrán materializarse a través de IIC entre 0% y 100% incluidas las del grupo.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 12,34
3 años: 5,42
5 años: 3,55
Inicio: 5,59
2018: 2,14
2017: 16,12
2016: -6,29
2015: 9,06
2014: 0,06
Rentabilidad: Categoría
1 año: 11,08
3 años: 3,48
5 años: 2,64
Inicio: -
2018: 2,75
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rentabilidad: Percentil
1 año: 32
3 años: 16
Inicio: -
2018: 84
2017: 26
2016: 31
2015: 17
3 años
Volatilidad: 6,60
Ratio Sharpe: 0,85
Correlación: 88,43
Beta: 1,08
Alfa: -2,57
Tracking error: 3,11
Info Ratio: -0,68

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Flexible Allocation - Global | FECHA: 2020-02-13


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