EDM Cartera FI

ISIN: ES0128331008

Categoría Morningstar: RV Global Cap. Grande

Empresa: EDM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index por la parte invertida en renta fija y el MSCI AC WORLD Local por la parte invertida en renta variable. El fondo invertirá, en activos de renta variable y renta fija sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Las inversiones podrán materializarse a través de IIC entre 0% y 100% incluidas las del grupo.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,28
3 años: 3,58
5 años: 2,91
Inicio: 5,19
2018: 1,78
2017: 16,12
2016: -6,29
2015: 9,06
2014: 0,06
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,38
3 años: 1,56
5 años: 2,16
Inicio: -
2018: 0,08
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rentabilidad: Percentil
1 año: 33
3 años: 18
Inicio: -
2018: 36
2017: 26
2016: 31
2015: 17
3 años
Volatilidad: 11,72
Ratio Sharpe: 0,40
Correlación: 98,40
Beta: 1,37
Alfa: -2,80
Tracking error: 3,79
Info Ratio: -0,30

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Flexible Allocation - Global | FECHA: 2020-11-30


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