The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a medium-term capital gain by investing in debt securities from issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in shares, bonds or other debt securities up to a maximum of 20% of its net assets. The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 30% of its net assets.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,14 | 3 años: -0,59 | 5 años: 1,65 | Inicio: 3,03 | 2024: 1,24 | 2023: 7,83 | 2022: -13,40 | 2021: 4,31 | 2020: 3,51 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,22 | 3 años: -0,16 | 5 años: 1,24 | Inicio: - | 2024: 1,87 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 35,00 | 3 años: 58,00 | 5 años: 27,00 | Inicio:- | 2024: 66,00 | 2023: 24,00 | 2022: 74,00 | 2021: 43,00 | 2020: 23,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,73 | 3 Ratio Sharpe: -0,22 | 5 Correlación: 97,93 | Beta: 1,05 | Alfa: 0,50 | Tracking error: 1,38 | Info Ratio: 0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26