DPAM B - Balanced Strategy B

ISIN: BE6227494943

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: DPAM

The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a moderate long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in equities, bonds or other debt securities (up to a maximum of 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 60% of its net assets.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,23 3 años: 1,04 5 años: 4,33 Inicio: 5,25 2024: 3,64 2023: 9,05 2022: -15,62 2021: 11,06 2020: 7,14
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,98 3 años: 1,17 5 años: 2,95 Inicio: - 2024: 3,84 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 48,00 3 años: 55,00 5 años: 22,00 Inicio:- 2024: 49,00 2023: 42,00 2022: 81,00 2021: 35,00 2020: 11,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,23 3 Ratio Sharpe: 0,06 5 Correlación: 99,01 Beta: 1,06 Alfa: -2,33 Tracking error: 1,37 Info Ratio: -1,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26