The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a moderate long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in equities, bonds or other debt securities (up to a maximum of 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 60% of its net assets.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,23 | 3 años: 1,04 | 5 años: 4,33 | Inicio: 5,25 | 2024: 3,64 | 2023: 9,05 | 2022: -15,62 | 2021: 11,06 | 2020: 7,14 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,98 | 3 años: 1,17 | 5 años: 2,95 | Inicio: - | 2024: 3,84 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 48,00 | 3 años: 55,00 | 5 años: 22,00 | Inicio:- | 2024: 49,00 | 2023: 42,00 | 2022: 81,00 | 2021: 35,00 | 2020: 11,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,23 | 3 Ratio Sharpe: 0,06 | 5 Correlación: 99,01 | Beta: 1,06 | Alfa: -2,33 | Tracking error: 1,37 | Info Ratio: -1,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26