The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly (without any sectoral or geographical restriction whatsoever) in equity investment funds (UCITS and/or other UCIs) and on an ancillary basis in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in equities, bonds or other debt securities (up to 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 80% of its net assets.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,10 | 3 años: 0,68 | 5 años: 5,06 | Inicio: 6,47 | 2024: 3,04 | 2023: 10,08 | 2022: -16,83 | 2021: 16,27 | 2020: 8,28 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,57 | 3 años: 2,14 | 5 años: 4,92 | Inicio: - | 2024: 3,68 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 | 2020: 4,01 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 70,00 | 5 años: 45,00 | Inicio:- | 2024: 67,00 | 2023: 61,00 | 2022: 74,00 | 2021: 49,00 | 2020: 19,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,94 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: 98,81 | Beta: 0,95 | Alfa: -4,60 | Tracking error: 1,78 | Info Ratio: -2,88 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-19