DP Global Strategy L - Medium A

ISIN: LU0035601128

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: DPAM

Los objetivos y las políticas de inversión consisten de inversiones mundiales en diferentes clases de activos con un riesgo de perdida medio. La estructura normativa es de 55% en acciones, de las cuales el 22% son de "euroland" y el 33% del resto del mundo, 39% en Bonos de los cuales 30% provienen de "euroland" mientras que el 9% provienen del resto del mundo; 4% en bienes raíces, y el 2% en inversiones a corto plazo. La evaluación de riesgo es un 3 en una escala de 0 a 5.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,54 3 años: 1,07 5 años: 3,39 Inicio: 4,81 2024: 3,73 2023: 8,29 2022: -15,03 2021: 10,49 2020: 4,13
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,98 3 años: 1,17 5 años: 2,95 Inicio: - 2024: 3,84 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 59,00 3 años: 56,00 5 años: 46,00 Inicio:- 2024: 50,00 2023: 54,00 2022: 74,00 2021: 41,00 2020: 33,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,92 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 99,17 Beta: 1,04 Alfa: -2,33 Tracking error: 1,20 Info Ratio: -1,93
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25