Los objetivos y las políticas de inversión consisten de inversiones mundiales en diferentes clases de activos con un bajo riesgo de perdida. La estructura normativa es del 30% en acciones de la cuales 12% son de "euroland" y el 18% en el resto del mundo, el 55% en bonos de “euroland”, 5% en bienes raíces, y el 10% en inversiones de corto plazo. La evaluación de riesgo es 2 en una escala de 0 a 5.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,44 | 3 años: -0,72 | 5 años: 1,09 | Inicio: 3,90 | 2024: 0,73 | 2023: 6,74 | 2022: -11,05 | 2021: 4,10 | 2020: 3,06 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,67 | 3 años: -0,79 | 5 años: 0,86 | Inicio: - | 2024: 0,82 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 45,00 | 5 años: 33,00 | Inicio:- | 2024: 41,00 | 2023: 45,00 | 2022: 47,00 | 2021: 45,00 | 2020: 30,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,85 | 3 Ratio Sharpe: -0,18 | 5 Correlación: 96,47 | Beta: 0,89 | Alfa: 0,64 | Tracking error: 1,65 | Info Ratio: 0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-19