The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return which exceeds the total return of the S&P 500 index. The objective of the Sub-Fund is to outperform the S&P 500 index by combining an exposure to the Shiller Barclays CAPE® US Sector II ER USD Index (the "Index") and to debt securities as described below. Further information on the Index is contained under "General Description of the Index".
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 20,78 | 3 años: 5,98 | 5 años: 10,39 | Inicio: 14,63 | 2024: 3,59 | 2023: 22,05 | 2022: -20,65 | 2021: 33,39 | 2020: 9,98 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 24,77 | 3 años: 10,34 | 5 años: 12,88 | Inicio: - | 2024: 8,35 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 84,00 | 3 años: 94,00 | 5 años: 80,00 | Inicio:- | 2024: 96,00 | 2023: 39,00 | 2022: 95,00 | 2021: 73,00 | 2020: 35,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,93 | 3 Ratio Sharpe: 0,17 | 5 Correlación: 95,10 | Beta: 1,09 | Alfa: -4,87 | Tracking error: 6,47 | Info Ratio: -0,76 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-22