Inversión en títulos convertibles de emisores importantes de todo el mundo. La inclusión de acciones es posible en proporciones reducidas. Cobertura flexible de las posiciones en divisas.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,85 | 3 años: -6,11 | 5 años: 0,33 | Inicio: 3,23 | 2024: -2,51 | 2023: 4,59 | 2022: -16,87 | 2021: -1,84 | 2020: 20,52 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,30 | 3 años: -5,96 | 5 años: 0,11 | Inicio: - | 2024: -1,04 | 2023: 5,43 | 2022: -17,13 | 2021: -0,10 | 2020: 16,03 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 54,00 | 3 años: 63,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2024: 79,00 | 2023: 62,00 | 2022: 48,00 | 2021: 72,00 | 2020: 31,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,50 | 3 Ratio Sharpe: -0,66 | 5 Correlación: 96,22 | Beta: 0,79 | Alfa: -2,84 | Tracking error: 3,16 | Info Ratio: -0,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Fecha: 2024-04-23