El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,01 | 3 años: 1,50 | 5 años: 0,90 | Inicio: 2,34 | 2024: 1,32 | 2023: 4,46 | 2022: -0,90 | 2021: -0,26 | 2020: -0,32 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,93 | 3 años: 0,87 | 5 años: 0,49 | Inicio: - | 2024: 0,91 | 2023: 3,55 | 2022: -1,57 | 2021: -0,33 | 2020: -0,04 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 9,00 | 3 años: 14,00 | 5 años: 17,00 | Inicio:- | 2024: 6,00 | 2023: 11,00 | 2022: 44,00 | 2021: 42,00 | 2020: 67,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 0,91 | 3 Ratio Sharpe: 0,55 | 5 Correlación: -2,83 | Beta: -0,64 | Alfa: 0,32 | Tracking error: 0,54 | Info Ratio: 0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2024-03-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2024-03-28