El fondo promueve características medioambientales (se centrará en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero y en la reducción de la producción de energía a través de combustibles fósiles) y sociales (protección de los derechos humanos fundamentales). El fondo invertirá hasta un 25% en activos de renta variable de países de la OCDE y países emergentes de cualquier capitalización y sector. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta. La duración media de la cartera de renta fija será de 3 a 5 años. La exposición del fondo a emisiones de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) no superará el 25%. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,24 |
3 años: -0,99 |
5 años: 0,59 |
Inicio: 2,33 |
2024: 0,95 |
2023: 6,93 |
2022: -11,06 |
2021: 2,29 |
2020: 3,09 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,50 |
3 años: -0,83 |
5 años: 0,88 |
Inicio: -
| 2024: 0,81 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 45,00 |
3 años: 60,00 |
5 años: 55,00 |
Inicio:-
| 2024: 58,00 |
2023: 41,00 |
2022: 47,00 |
2021: 72,00 |
2020: 29,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,24 |
3 Ratio Sharpe: -0,31 |
5 Correlación: 96,45 |
Beta: 0,79 |
Alfa: -0,09 |
Tracking error: 1,86 |
Info Ratio: 0,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16