Credit Suisse AM

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

ISIN: LU0078046520

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Credit Suisse AM

El objetivo del Fondo es alcanzar un rendimiento adecuado del capital invertido aprovechando la diversificación internacional. El Fondo invierte en títulos con interés fijo y variable denominados en EUR, así como en renta variable y títulos asociados a renta variable. Los instrumentos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Será mayoritaria la inversión en sociedades italianas con respecto a otros valores. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 7,34
3 años: 2,81
5 años: 1,70
Inicio: 4,16
2018: 1,62
2017: 8,82
2016: -4,01
2015: 1,84
2014: 0,85
Rentabilidad: Categoría
1 año: 7,05
3 años: 2,22
5 años: 1,66
Inicio: -
2018: 1,97
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 29
3 años: 20
5 años: 29
Inicio: -
2018: 38
2017: 33
2016: 35
2015: 55
2014: 68
3 años
Volatilidad: 3,06
Ratio Sharpe: 1,06
Correlación: 86,48
Beta: 0,80
Alfa: -1,34
Tracking error: 1,67
Info Ratio: -1,53

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-02-21


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