CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B

ISIN: LU0091100973

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Credit Suisse AM

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en EUR invirtiendo a nivel mundial, en principio, con aportaciones equivalentes en renta variable, títulos asociados a renta variable y títulos con interés fijo y variable. La proporción de los activos del Fondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 30 y el 60%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,24 3 años: 1,47 5 años: 3,34 Inicio: 2,91 2024: 4,04 2023: 9,17 2022: -14,20 2021: 10,99 2020: 2,95
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,02 3 años: 1,35 5 años: 3,15 Inicio: - 2024: 3,74 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 44,00 3 años: 45,00 5 años: 44,00 Inicio:- 2024: 34,00 2023: 40,00 2022: 64,00 2021: 36,00 2020: 46,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,30 3 Ratio Sharpe: 0,11 5 Correlación: 98,66 Beta: 1,06 Alfa: -1,87 Tracking error: 1,59 Info Ratio: -1,13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26