CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B
ISIN: LU0091100973
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Credit Suisse AM
ISIN: LU0091100973
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Credit Suisse AM
El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en EUR invirtiendo a nivel mundial, en principio, con aportaciones equivalentes en renta variable, títulos asociados a renta variable y títulos con interés fijo y variable. La proporción de los activos del Fondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 30 y el 60%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,24 | 3 años: 1,47 | 5 años: 3,34 | Inicio: 2,91 | 2024: 4,04 | 2023: 9,17 | 2022: -14,20 | 2021: 10,99 | 2020: 2,95 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,02 | 3 años: 1,35 | 5 años: 3,15 | Inicio: - | 2024: 3,74 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: 45,00 | 5 años: 44,00 | Inicio:- | 2024: 34,00 | 2023: 40,00 | 2022: 64,00 | 2021: 36,00 | 2020: 46,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,30 | 3 Ratio Sharpe: 0,11 | 5 Correlación: 98,66 | Beta: 1,06 | Alfa: -1,87 | Tracking error: 1,59 | Info Ratio: -1,13 |