Compas Equilibrado FI

ISIN: ES0180571004

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Orienta Capital

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI All Country World Index NR, 40% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR y 10% Eonia, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. Este índice se tendrá en consideración a efectos comparativos.Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),del grupo o no de la Gestora.Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100%.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,02
3 años: 1,77
5 años: 2,40
Inicio: 1,36
2018: 2,89
2017: 10,49
2016: -7,65
2015: 5,01
2014: 4,07
Rentabilidad: Categoría
1 año: 2,09
3 años: 2,32
5 años: 2,44
Inicio: -
2018: 1,12
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 26
3 años: 49
5 años: 41
Inicio: -
2018: 25
2017: 69
2016: 63
2015: 41
2014: 35
3 años
Volatilidad: 7,81
Ratio Sharpe: 0,13
Correlación: 96,72
Beta: 0,95
Alfa: -2,32
Tracking error: 2,02
Info Ratio: -1,25

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-11-24


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