Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),
del grupo o no de la Gestora.
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta
fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo
divisa oscilará entre 0%-100%.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,53 |
3 años: 3,13 |
5 años: 3,86 |
Inicio: 2,38 |
2024: 2,89 |
2023: 8,69 |
2022: -6,90 |
2021: 8,91 |
2020: 3,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,37 |
3 años: -0,02 |
5 años: 2,48 |
Inicio: -
| 2024: 1,86 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 50,00 |
3 años: 11,00 |
5 años: 26,00 |
Inicio:-
| 2024: 56,00 |
2023: 47,00 |
2022: 6,00 |
2021: 55,00 |
2020: 34,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,16 |
3 Ratio Sharpe: 0,45 |
5 Correlación: 96,70 |
Beta: 0,69 |
Alfa: 1,12 |
Tracking error: 3,04 |
Info Ratio: 0,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16
