Compas Equilibrado FI

ISIN: ES0180571004

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Orienta Capital

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI All Country World Index NR, 40% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR y 10% Eonia, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. Este índice se tendrá en consideración a efectos comparativos.Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),del grupo o no de la Gestora.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 7,34
3 años: 2,50
Inicio: 1,17
2018: 0,79
2017: 10,49
2016: -7,65
2015: 5,01
2014: 4,07
Rentabilidad: Categoría
1 año: 11,20
3 años: 3,80
5 años: 2,91
Inicio: -
2018: 1,34
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 69
3 años: 69
Inicio: -
2018: 69
2017: 69
2016: 63
2015: 41
2014: 35
3 años
Volatilidad: 5,14
Ratio Sharpe: 0,55
Correlación: 90,30
Beta: 0,86
Alfa: -3,14
Tracking error: 2,35
Info Ratio: -1,83

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-01-21


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