Allianz Popular

Cartera Optima Dinámica FI

ISIN: ES0133664039

Categoría Morningstar: RV Global Cap. Grande

Empresa: Allianz Popular

El fondo invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo hasta un 20% en IIC de gestión alternativa. Se invertirá, directa o indirectamente, un 50-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales estará expuesto en torno a un 75% a renta variable y 25% a renta fija. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 8,23
3 años: 6,56
5 años: 5,51
Inicio: 3,75
2018: 6,36
2017: 23,84
2016: -8,61
2015: 7,01
2014: 5,29
Rentabilidad: Categoría
1 año: 13,17
3 años: 6,50
5 años: 8,29
Inicio: -
2018: 9,02
2017: 23,81
2016: -12,17
2015: 23,24
2014: 3,53
Rentabilidad: Percentil
1 año: 17
3 años: 42
5 años: 50
Inicio: -
2018: 15
2017: 73
2016: 60
2015: 67
2014: 64
3 años
Volatilidad: 14,50
Ratio Sharpe: 0,20
Correlación: 98,62
Beta: 0,95
Alfa: -1,32
Tracking error: 2,84
Info Ratio: -0,54

Fuente. Morningstar | Categoría: Global Large-Cap Blend Equity | FECHA: 2020-11-24


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