Laboral Kutxa

Laboral Kutxa Selek Plus FI

ISIN: ES0158674004

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Laboral Kutxa

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 30% MSCI World + 30% BofA ML 3-5 Euro Government + 25% BofA ML Global Large Cap Corporate + 10% BofA ML Global High Yield + 5% Eonia con una volatilidad más cercana al 10% anual dentro del rango 5-10% correspondiente a este perfil. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC Financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora, pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado). Se invierte, directa o indirectamente, un 0%-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija publica/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, minoritariamente, depósitos, titulizaciones, deuda subordinada de entidades financieras españolas, cédulas hipotecarias y pagarés de emisores españoles). La exposición a riesgo divisa será del 0-100%.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 9,73
3 años: 3,76
5 años: 2,09
Inicio: 3,96
2018: 2,65
2017: 13,54
2016: -7,42
2015: 5,01
2014: 0,22
Rentabilidad: Categoría
1 año: 10,14
3 años: 3,67
5 años: 2,81
Inicio: -
2018: 2,71
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 51
3 años: 44
5 años: 67
Inicio: -
2018: 57
2017: 42
2016: 59
2015: 41
2014: 85
3 años
Volatilidad: 5,67
Ratio Sharpe: 0,69
Correlación: 88,67
Beta: 0,93
Alfa: -3,14
Tracking error: 2,65
Info Ratio: -1,45

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-02-20


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