El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima anual del 14% del valor liquidativo. Fondo global y multiestrategia que busca conseguir rendimientos a largo plazo mediante la inversión en IIC de Gestión Alternativa, en porcentaje superior al 50%, armonizadas o no. No existe predeterminación en cuanto al tipo de activo (renta fija, renta variable, divisas, activos de países emergentes, etc). El nº de IIC subyacentes estará normalmente entre el rango de 10 y 30. No existirán estrategias predeterminadas de Gestión Alternativa para la selección de las IIC. La parte no invertida en IIC, se podrá invertir sin límite definido y calidad crediticia media (mín. BBB-) en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 26,83 |
3 años: 12,08 |
5 años: 13,73 |
Inicio: 13,02 |
2024: 9,66 |
2023: 21,70 |
2022: -13,46 |
2021: 37,40 |
2020: 8,10 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 22,78 |
3 años: 6,51 |
5 años: 11,75 |
Inicio: -
| 2024: 6,12 |
2023: 24,23 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
2020: 17,73 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 54,00 |
3 años: 29,00 |
5 años: 39,00 |
Inicio:-
| 2024: 52,00 |
2023: 43,00 |
2022: 36,00 |
2021: 32,00 |
2020: 54,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,76 |
3 Ratio Sharpe: 0,46 |
5 Correlación: 99,24 |
Beta: 0,95 |
Alfa: 0,71 |
Tracking error: 2,24 |
Info Ratio: 0,22 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-23