Caixabank Smart RF Inflación FI

ISIN: ES0115653000

Categoría Morningstar: EUR Inflation-Linked Bond

Empresa: CaixaBank AM

Invierte en activos de renta fija pública de emisores de la zona euro, y como mínimo en un 50% en emisiones referenciadas a la inflación de la zona euro. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá estar entre 0 y 12 años según la visión de mercado del equipo de gestión, siendo la duración media estimada de la cartera superior a 4 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,04 3 años: -0,26 5 años: 1,57 Inicio: 1,08 2024: -0,36 2023: 5,57 2022: -9,73 2021: 5,82 2020: 2,80
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,18 3 años: 0,25 5 años: 1,51 Inicio: - 2024: -0,77 2023: 4,75 2022: -7,38 2021: 5,42 2020: 1,54
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 28,00 3 años: 70,00 5 años: 49,00 Inicio:- 2024: 25,00 2023: 26,00 2022: 76,00 2021: 36,00 2020: 32,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,22 3 Ratio Sharpe: -0,08 5 Correlación: 99,75 Beta: 0,98 Alfa: -0,32 Tracking error: 0,60 Info Ratio: -0,50
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Inflation-Linked Bond. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Inflation-Linked Bond. Fecha: 2024-03-27