Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 7 y 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,64 |
3 años: -5,30 |
5 años: -2,06 |
Inicio: -1,16 |
2024: -0,92 |
2023: 8,23 |
2022: -19,24 |
2021: -3,18 |
2020: 3,97 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,64 |
3 años: -4,53 |
5 años: -1,90 |
Inicio: -
| 2024: -0,95 |
2023: 6,23 |
2022: -15,58 |
2021: -2,95 |
2020: 3,30 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 13,00 |
3 años: 65,00 |
5 años: 66,00 |
Inicio:-
| 2024: 59,00 |
2023: 10,00 |
2022: 90,00 |
2021: 47,00 |
2020: 43,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,14 |
3 Ratio Sharpe: -0,77 |
5 Correlación: 99,26 |
Beta: 1,07 |
Alfa: 0,44 |
Tracking error: 1,10 |
Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-03-26