Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI

ISIN: ES0137627008

Categoría Morningstar: EUR Government Bond

Empresa: CaixaBank AM

Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 7 y 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,64 3 años: -5,30 5 años: -2,06 Inicio: -1,16 2024: -0,92 2023: 8,23 2022: -19,24 2021: -3,18 2020: 3,97
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,64 3 años: -4,53 5 años: -1,90 Inicio: - 2024: -0,95 2023: 6,23 2022: -15,58 2021: -2,95 2020: 3,30
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 13,00 3 años: 65,00 5 años: 66,00 Inicio:- 2024: 59,00 2023: 10,00 2022: 90,00 2021: 47,00 2020: 43,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,14 3 Ratio Sharpe: -0,77 5 Correlación: 99,26 Beta: 1,07 Alfa: 0,44 Tracking error: 1,10 Info Ratio: -0,02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-03-26