Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados. El Comité de Inversiones selecciona los activos elegibles con la periodicidad, inferior a un año, que estime oportuna según la evolución de los mercados.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,41 | 3 años: 1,13 | 5 años: 8,48 | Inicio: 9,45 | 2024: 7,29 | 2023: 14,37 | 2022: -20,86 | 2021: 16,79 | 2020: 20,15 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,86 | 3 años: -0,67 | 5 años: 8,21 | Inicio: - | 2024: 3,36 | 2023: 22,96 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 71,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2024: 72,00 | 2023: 70,00 | 2022: 47,00 | 2021: 75,00 | 2020: 30,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,53 | 3 Ratio Sharpe: -0,16 | 5 Correlación: 95,88 | Beta: 0,87 | Alfa: -5,83 | Tracking error: 5,49 | Info Ratio: -1,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-11