La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública o privada, cuenta corriente y en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos de países miembros o no de la OCDE.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 25,14 |
3 años: 11,03 |
5 años: - |
Inicio: 14,08 |
2024: 8,84 |
2023: 22,38 |
2022: -13,64 |
2021: 33,09 |
2020: 14,80 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 21,06 |
3 años: 5,92 |
5 años: 11,73 |
Inicio: -
| 2024: 5,00 |
2023: 24,23 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
2020: 17,73 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 55,00 |
3 años: 21,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 49,00 |
2023: 34,00 |
2022: 38,00 |
2021: 75,00 |
2020: 26,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,81 |
3 Ratio Sharpe: 0,47 |
5 Correlación: 98,60 |
Beta: 0,97 |
Alfa: 0,95 |
Tracking error: 2,95 |
Info Ratio: 0,28 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-17