El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo; siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 3 años y 10 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,51 |
3 años: -2,71 |
5 años: - |
Inicio: -1,35 |
2024: -0,76 |
2023: 5,65 |
2022: -10,89 |
2021: -1,83 |
2020: 1,61 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,64 |
3 años: -4,53 |
5 años: -1,90 |
Inicio: -
| 2024: -0,95 |
2023: 6,23 |
2022: -15,58 |
2021: -2,95 |
2020: 3,30 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 59,00 |
3 años: 15,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 26,00 |
2023: 69,00 |
2022: 18,00 |
2021: 20,00 |
2020: 76,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,46 |
3 Ratio Sharpe: -0,87 |
5 Correlación: 95,92 |
Beta: 0,56 |
Alfa: -0,32 |
Tracking error: 3,52 |
Info Ratio: 0,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-03-26