El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo; siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,11 | 3 años: -0,85 | 5 años: - | Inicio: -0,72 | 2024: -0,59 | 2023: 3,12 | 2022: -4,35 | 2021: -0,89 | 2020: -0,54 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,18 | 3 años: -1,13 | 5 años: -0,88 | Inicio: - | 2024: -0,06 | 2023: 4,00 | 2022: -7,21 | 2021: -1,36 | 2020: 0,58 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 47,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 94,00 | 2023: 64,00 | 2022: 32,00 | 2021: 45,00 | 2020: 67,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,85 | 3 Ratio Sharpe: -1,15 | 5 Correlación: 98,65 | Beta: 0,97 | Alfa: -0,17 | Tracking error: 0,29 | Info Ratio: -0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-17