Invierte mayoritariamente en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representa más del 75% de la exposición total del Fondo. La renta variable podrá ser tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE, incluidos países emergentes. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a riesgo divisa será como mínimo del 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 17,02 |
3 años: 4,20 |
5 años: 7,11 |
Inicio: 4,58 |
2024: 7,62 |
2023: 12,92 |
2022: -15,78 |
2021: 22,37 |
2020: 3,94 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 13,96 |
3 años: 2,19 |
5 años: 7,62 |
Inicio: -
| 2024: 2,94 |
2023: 19,50 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 65,00 |
3 años: 80,00 |
5 años: 78,00 |
Inicio:-
| 2024: 60,00 |
2023: 71,00 |
2022: 68,00 |
2021: 74,00 |
2020: 58,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,19 |
3 Ratio Sharpe: -0,01 |
5 Correlación: 99,34 |
Beta: 0,94 |
Alfa: -4,28 |
Tracking error: 2,05 |
Info Ratio: -2,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-11