Caixabank Bolsa Índice Euro Estándar FI

ISIN: ES0138792033

Categoría Morningstar: Eurozone Large-Cap Equity

Empresa: CaixaBank AM

El Fondo tendrá un mínimo del 80% en exposición a acciones que componen el índice EuroStoxx 50 ESG Net Return. La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario de sostenibilidad del Fondo. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada según la normativa aplicable. Para el seguimiento del índice se usará tanto el modelo de réplica física (acciones) como de réplica sintética (derivados). La elección de uno u otro será exclusivamente en base a criterios de eficiencia, optando en cada momento por el económicamente más ventajoso. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto. El Fondo no puede invertir en IIC gestionados por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 28,48 3 años: 11,94 5 años: 11,08 Inicio: 5,79 2024: 11,69 2023: 24,07 2022: -10,40 2021: 23,11 2020: -3,87
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 17,69 3 años: 7,23 5 años: 7,96 Inicio: - 2024: 8,52 2023: 16,95 2022: -13,63 2021: 21,90 2020: -1,69
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 3,00 3 años: 7,00 5 años: 13,00 Inicio:- 2024: 17,00 2023: 2,00 2022: 21,00 2021: 40,00 2020: 70,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,56 3 Ratio Sharpe: 0,75 5 Correlación: 98,99 Beta: 1,04 Alfa: 2,36 Tracking error: 2,41 Info Ratio: 1,19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2024-03-26