Podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 28,76 |
3 años: 11,62 |
5 años: 6,24 |
Inicio: 2,41 |
2024: 8,99 |
2023: 26,48 |
2022: -3,01 |
2021: 9,59 |
2020: -13,49 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 32,63 |
3 años: 9,36 |
5 años: 6,72 |
Inicio: -
| 2024: 10,81 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 18,00 |
3 años: 26,00 |
5 años: 32,00 |
Inicio:-
| 2024: 33,00 |
2023: 16,00 |
2022: 51,00 |
2021: 72,00 |
2020: 52,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,45 |
3 Ratio Sharpe: 0,59 |
5 Correlación: 99,46 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -1,36 |
Tracking error: 1,60 |
Info Ratio: -0,88 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26