CaixaBank AM

Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

ISIN: ES0170738035

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Grande

Empresa: CaixaBank AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Index (MXEM) La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 60% emitida por entidades de la zona Euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades de países emergentes europeos con un máximo del 15%, sin descartar otros países de la OCDE. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pudiendo ser de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%. El resto se invertirá en renta fija, pública o privada, y un máximo del 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos tendrán una calificación crediticia mínima media (rating mínimo BBB-). Podrá invertir un máximo del 10% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -30,48
3 años: -12,98
5 años: -7,63
Inicio: 4,98
2018: -33,20
2017: 15,09
2016: -16,14
2015: 9,88
2014: 3,04
Rentabilidad: Categoría
1 año: -19,48
3 años: -6,20
5 años: -3,23
Inicio: -
2018: -26,26
2017: 23,81
2016: -14,07
2015: 11,34
2014: 2,95
Rentabilidad: Percentil
Inicio: -
2017: 94
2016: 77
2015: 65
2014: 50
3 años
Volatilidad: 18,73
Ratio Sharpe: -0,58
Correlación: 96,81
Beta: 1,15
Alfa: -7,05
Tracking error: 5,26
Info Ratio: -1,42

Fuente. Morningstar | Categoría: Eurozone Large-Cap Equity | FECHA: 2020-04-02


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