La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Index (MXEM)
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 60% emitida por entidades de la zona Euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades de países emergentes europeos con un máximo del 15%, sin descartar otros países de la OCDE.
Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pudiendo ser de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.
El resto se invertirá en renta fija, pública o privada, y un máximo del 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos tendrán una calificación crediticia mínima media (rating mínimo BBB-).
Podrá invertir un máximo del 10% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -7,25 | 3 años: 0,36 | 5 años: -2,46 | Inicio: 5,84 | 2024: -9,70 | 2023: 17,31 | 2022: -12,78 | 2021: 15,09 | 2020: -16,14 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -16,52 | 3 años: 2,20 | 5 años: 1,71 | Inicio: - | 2024: -17,51 | 2023: 21,90 | 2022: -1,69 | 2021: 23,81 | 2020: -14,07 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 89,00 | 3 años: 97,00 | 5 años: 98,00 | Inicio:- | 2024: 38,00 | 2023: 88,00 | 2022: 96,00 | 2021: 94,00 | 2020: 77,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 22,21 | 3 Ratio Sharpe: 0,17 | 5 Correlación: 98,36 | Beta: 1,17 | Alfa: -6,83 | Tracking error: 5,13 | Info Ratio: -1,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2022-05-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2022-05-26