CaixaBank AM

Caixabank Bolsa Gestión España FI

ISIN: ES0105182036

Categoría Morningstar: RV Europa Otros

Empresa: CaixaBank AM

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 17,54
3 años: 4,81
5 años: -0,08
Inicio: 6,25
2018: 6,47
2017: 17,95
2016: -11,56
2015: 8,11
2014: -3,72
Rentabilidad: Categoría
1 año: 7,79
3 años: 5,64
5 años: 2,96
Inicio: -
2018: -0,68
2017: 10,55
2016: -12,09
2015: 10,68
2014: 2,07
Rentabilidad: Percentil
1 año: 2
3 años: 20
5 años: 58
Inicio: -
2018: 2
2017: 6
2016: 40
2015: 76
2014: 84
3 años
Volatilidad: 12,43
Ratio Sharpe: 0,38
Correlación: 96,51
Beta: 0,92
Alfa: 0,59
Tracking error: 3,41
Info Ratio: 0,09

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2020-02-21


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