CaixaBank AM

Caixabank Bolsa Gestión España FI

ISIN: ES0105182036

Categoría Morningstar: RV Europa Otros

Empresa: CaixaBank AM

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -4,11
3 años: -1,20
5 años: -1,23
Inicio: 5,57
2018: -7,92
2017: 17,95
2016: -11,56
2015: 8,11
2014: -3,72
Rentabilidad: Categoría
1 año: -11,30
3 años: -3,52
5 años: 0,65
Inicio: -
2018: -13,12
2017: 10,55
2016: -12,09
2015: 10,68
2014: 2,07
Rentabilidad: Percentil
1 año: 17
3 años: 18
5 años: 40
Inicio: -
2018: 17
2017: 6
2016: 40
2015: 76
2014: 84
3 años
Volatilidad: 17,22
Ratio Sharpe: -0,48
Correlación: 97,89
Beta: 0,94
Alfa: 2,13
Tracking error: 3,69
Info Ratio: 0,72

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2020-11-24


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