Invierte al menos el 75% en renta variable cotizada en Bolsas europeas. También podrá invertir en valores de países emergentes europeos con un máximo del 40%. Las inversiones serán en compañías y sectores con alta rentabilidad por dividendo, sin descartar sectores o valores que no cumplan dicha condición. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. La inversión en activos de renta fija tendrá una calificación crediticia mínima media (mín. BBB-).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,76 |
3 años: 4,50 |
5 años: 3,40 |
Inicio: 1,70 |
2024: 0,35 |
2023: 8,78 |
2022: -0,50 |
2021: 16,53 |
2020: -11,90 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,19 |
3 años: 5,97 |
5 años: 5,28 |
Inicio: -
| 2024: 2,83 |
2023: 13,63 |
2022: -8,37 |
2021: 20,71 |
2020: -7,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 89,00 |
3 años: 67,00 |
5 años: 87,00 |
Inicio:-
| 2024: 92,00 |
2023: 92,00 |
2022: 7,00 |
2021: 84,00 |
2020: 85,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,54 |
3 Ratio Sharpe: 0,43 |
5 Correlación: 95,58 |
Beta: 0,94 |
Alfa: -2,71 |
Tracking error: 3,77 |
Info Ratio: -0,91 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-04-17