El objetivo es lograr la apreciación del capital invirtiendo principalmente en acciones de EE.UU. Invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de pequeñas empresas nacionales cuyas perspectivas de crecimiento estén por encima de la media.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,05 | 3 años: 0,26 | 5 años: 7,98 | Inicio: 10,52 | 2024: 3,22 | 2023: 9,07 | 2022: -15,13 | 2021: 16,29 | 2020: 21,70 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,08 | 3 años: 1,85 | 5 años: 8,77 | Inicio: - | 2024: 2,93 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 87,00 | 3 años: 68,00 | 5 años: 67,00 | Inicio:- | 2024: 54,00 | 2023: 85,00 | 2022: 52,00 | 2021: 86,00 | 2020: 30,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,44 | 3 Ratio Sharpe: -0,11 | 5 Correlación: 93,32 | Beta: 0,79 | Alfa: -1,41 | Tracking error: 7,82 | Info Ratio: -0,11 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15