El objetivo del fondo es una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del patrimonio en valores de renta variable de emisores de EE.UU.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,45 | 3 años: 10,33 | 5 años: 11,88 | Inicio: 6,52 | 2024: 8,55 | 2023: 6,65 | 2022: 2,99 | 2021: 34,34 | 2020: -0,86 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,45 | 3 años: 4,84 | 5 años: 8,40 | Inicio: - | 2024: 3,48 | 2023: 11,90 | 2022: -7,62 | 2021: 24,97 | 2020: 3,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 24,00 | 3 años: 26,00 | 5 años: 18,00 | Inicio:- | 2024: 10,00 | 2023: 64,00 | 2022: 11,00 | 2021: 53,00 | 2020: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,24 | 3 Ratio Sharpe: 0,39 | 5 Correlación: 96,25 | Beta: 1,04 | Alfa: -0,26 | Tracking error: 4,68 | Info Ratio: -0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-16