BNY Mellon Investment Funds - Newton Real Return Fund Sterling Income
ISIN: GB0006780323
Categoría Morningstar: GBP Flexible Allocation
Empresa: BNY Mellon Investment Management
El objetivo es conseguir un incremento del capital y de los ratios de rentabilidad en términos de libra inglesa; a través de una cartera de títulos internacionales y del Reino Unido. La gestión del fondo busca la rentabilidad absoluta mediante un estilo temático. Invierte primordialmente en títulos de renta fija y variable cotizados en los principales mercados, aunque tiene suficiente flexibilidad para invertir en otras clases de activos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,27 | 3 años: 0,24 | 5 años: 3,51 | Inicio: - | 2024: 2,98 | 2023: 4,20 | 2022: -12,44 | 2021: 13,89 | 2020: 0,88 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,82 | 3 años: 0,70 | 5 años: 2,75 | Inicio: - | 2024: 1,67 | 2023: 8,55 | 2022: -14,78 | 2021: 15,92 | 2020: -0,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 56,00 | 3 años: 56,00 | 5 años: 45,00 | Inicio:- | 2024: 38,00 | 2023: 81,00 | 2022: 32,00 | 2021: 66,00 | 2020: 41,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 69,12 | Beta: 0,58 | Alfa: -1,73 | Tracking error: 5,50 | Info Ratio: -0,40 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: GBP Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: GBP Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-22