BNP Paribas Global Asset Allocat. FI

ISIN: ES0118531039

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: BNP Paribas Wealth Management

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% MSCI World para la renta variable y 70% Euribor 3 meses para la renta fija. Podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero, activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable será habitualmente 30% pudiendo oscilar entre 10-45%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. Tendrá una exposición de hasta un 30% en materias primas y metales preciosos que en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice en materias primas. La inversión se dirigirá principalmente a países de la OCDE y no existirá limitación en cuanto a capitalización.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,17
3 años: 2,74
5 años: 3,51
Inicio: 3,07
2018: 7,06
2017: -5,78
2016: 4,42
2015: 1,34
2014: 5,77
Rentabilidad: Categoría
1 año: 4,49
3 años: 2,61
5 años: 3,07
Inicio: -
2018: 8,86
2017: -8,29
2016: 6,02
2015: 2,30
2014: 3,84
Rentabilidad: Percentil
1 año: 65
3 años: 49
5 años: 42
Inicio: -
2018: 73
2017: 20
2016: 60
2015: 64
2014: 29
3 años
Volatilidad: 4,31
Ratio Sharpe: 0,78
Correlación: 87,44
Beta: 0,68
Alfa: -0,55
Tracking error: 2,77
Info Ratio: -0,89

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation | FECHA: 2019-10-14


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